Как отразить в учете расхождения по акту сверки?

Comments

• Цитата: а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным)

  Вы запросили у контрагента подтверждение этой оплаты ? Платежное поручение, кассовый чек ?
• День добрый . Для начала запросите у контрагента подтверждающий документ об оплате.
• Важный бух,  мы акт сверки с трудом от них получили.
• Цитата: мы акт сверки с трудом от них получили.

  Ну это не повод принимать его во внимание. Нужно доказательство этой оплаты.
• Важный бух, менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.
• Цитата: менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.

  А директор что говорит ? Он признает факт оплаты ?
• Важный бух, ничего не говорит. Не помнит.  Ему же наоборот хорошо, что платить не надо
• Цитата: ничего не говорит. Не помнит.  Ему же наоборот хорошо, что платить не надо

  Какой то у вас бардак в учете. Без документального подтверждения оплаты вы ничего сделать не можете. При получении подтверждения оплаты отразите долг перед директором Д 60 К 73, Д 73 К 50,51 (План счетов) Сейчас подписывайте сверку с расхождением.
• Важный бух, не спорю. Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть?
  Просто в акте сверки прописываем расхождения
• Цитата: Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть?Просто в акте сверки прописываем расхождения

  Да. Для принятия этой оплаты у вас без документа нет основания (402-фз)
• Важный бух, получается она так и будет висеть эта сумму?
• Единственная_в_своем_роде, день добрый.
  
  Если нет подтверждения оплаты , будет висеть задолженность . Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате.
• Цитата: Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате.

  Хороший совет. В которой пригрозить судом.
• Оксана Бухтеева, Важный бух, дело в том, что по нашим данным это мы должны оплату. У некоторых людей в нашей организации такая политика: "раз не требуют денег, то и платить не будем"
  
  И таких долгов тут весит чуть ли не со времен основания данной организации. Когда я пришла сюда работать было очень много кредиторской задолженности.
• Единственная_в_своем_роде, 
  Давайте еще раз ? 
  По вашим данным - Вы должны ?
  А по их данным - Никто не кому не должен ?
  
  По прошествии 3 ех лет спишите Кредиторку и начислите налог на прибыль .
  Если по их данным отражена оплата , то сразу спишите кредиторку, на основании акта сверки
• Цитата: менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.

  Добрый день. Связывайтесь напрямую с бухгалтерией контрагента, как правило менеджеры не понимают важности документов, и вы сами понимаете, что бухгалтерам проще договориться и проблемы никакой нет - предоставить вам квитанцию к ПКО, и даже вытащить из ОФД кассовый чек.
• Оксана Бухтеева, да, все верно. По нашим данным - мы должны.
  Большое спасибо за ответ
• Добрый день!
  
  Перечитал тему несколько раз, но так и не понял...
  "Контрагент" с которым Вы делали Акт сверки, он кто? Покупатель или поставщик?
  
  Допустим, это покупатель (раз у него есть "приход").
  Вы получили деньги, но не отгрузили товар. 
  В то же время, покупатель даёт акт сверки, что он получил товар...
  Что это означает?
  Правильно, Вы продали товар, но не отразили реализацию.
  Если у Вас УСН, то это только штраф за грубые ошибки в учете.
  А если ОСНО - сокрытие от налогообложения...
  
  Если контрагент, наоборот, поставщик...
  Поставил Вам товар, а Вы платит не хотите, да и поставщик не требует. Тем более, он показывает, что был "приход", т.е. заплатили наличными...
  Для налоговиков это сигнал к тому, что Вы имеете оборот товара. закупаемого без оформления и продаваеимого без оформления... Они начнут искать, и вполне могут найти...
  
  Вот и делайте выводы...
  
  Успехов!